強勢鋼鐵股背后

　  周一，國內(nèi)期市黑色系爆發(fā)，螺紋、熱卷盤中一度漲停，螺紋鋼大漲逾6%，創(chuàng)近四年半新高，熱卷漲4.5%，鐵礦石漲3%，焦炭漲2.3%。受期市提振，周一A股鋼鐵板塊延續(xù)強勢，板塊大漲4.27%，名列漲幅榜首。其中，太鋼不銹(000825,股吧)、方大特鋼(600507,股吧)、柳鋼股份(601003,股吧)、安陽鋼鐵(600569,股吧)等個股均以漲停報收。鋼鐵股為何如此強勢，持續(xù)性如何？

　　環(huán)保限產(chǎn) 鋼價走高

　　近日，河北省環(huán)保廳公布《河北省重污染天氣應(yīng)對及采暖季錯峰生產(chǎn)專項實施方案》指出將對鋼鐵企業(yè)實施分類管理，按照污染排放績效水平，各市制定錯峰生產(chǎn)方案。石家莊、唐山、邯鄲等重點地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。全省焦化企業(yè)限產(chǎn)達30%左右。

　　方正證券(601901,股吧)對此分析表示，此次河北環(huán)保限產(chǎn)文件的出臺將主要對京津冀及周邊地區(qū)鋼企的產(chǎn)能造成影響，使區(qū)域內(nèi)鋼鐵供給的短缺加劇。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，石家莊、唐山、邯鄲三地鋼鐵總產(chǎn)能約2.1億噸，若嚴格執(zhí)行限產(chǎn)政策，產(chǎn)能利用率將從目前的81%左右下降至50%，相較于3至6月，預(yù)計將影響河北省日均產(chǎn)量21%以上。

　　在限產(chǎn)導(dǎo)致的供給緊縮的情況下，國內(nèi)鋼材市場價格繼續(xù)走高，目前均價沖破4000元大關(guān)，創(chuàng)下年內(nèi)新高，同時鋼坯價格也漲至3600元/噸新高，成本端維持高位。申萬宏源(000166,股吧)分析，環(huán)保加壓疊加冬季限產(chǎn)加強了市場對后期供給緊縮的預(yù)期，鋼價易漲難跌。板材近期盈利改善明顯，三季度盈利或大超預(yù)期。因此，建議配置板材為主，估值較低的優(yōu)質(zhì)鋼鐵股。

　　機構(gòu)席位頻頻現(xiàn)身買入榜

　　昨日多只鋼鐵股漲停，但交易所僅披露了太鋼不銹的龍虎榜交易席位。數(shù)據(jù)顯示，昨日有四家機構(gòu)專用現(xiàn)身太鋼不銹的前五位買入席位，合計買入金額達2.01億元，另外知名游資招商證券(600999,股吧)深圳蛇口工業(yè)七路營業(yè)部買入4592萬元；賣出方面，國金證券(600109,股吧)成都武成大街營業(yè)部賣出5713萬元，另外一家機構(gòu)席位賣出1944萬元。

　　事實上，上周8月3日就出現(xiàn)過機構(gòu)聯(lián)袂買入鋼鐵股的盛況。交易所盤后信息顯示，8月3日尾盤漲停的馬鋼股份(600808,股吧)，出現(xiàn)了四家機構(gòu)席位聯(lián)袂買入，金額從3000萬元到4407萬元不等，合計金額超過1.3億元。另一只漲停的鋼鐵股凌鋼股份(600231,股吧)也是如此。3日機構(gòu)專用席位占據(jù)了凌鋼股份的買入榜第一名和第三名。兩家席位各自買入2803萬元和1593萬元。8月4日，兩機構(gòu)席位繼續(xù)買入凌鋼股份，金額9024.8萬元。

　　業(yè)內(nèi)分析認為，機構(gòu)聯(lián)袂出現(xiàn)在鋼鐵股的買入隊列中，通常意味著機構(gòu)對于鋼鐵行業(yè)的觀點急劇趨熱。而這可能與近期螺紋鋼期貨的走強有關(guān)。

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